Kapitalflussrechnung1 für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014
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Mio. € |
9M 2013 |
12M 2012/132 |
12M 2013/14 |
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|||||||
EBIT |
703 |
1.688 |
1.273 |
||||
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
955 |
1.445 |
1.271 |
||||
Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
−65 |
94 |
24 |
||||
Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
−2.395 |
468 |
−28 |
||||
Zahlungen Ertragsteuern |
−323 |
−363 |
−393 |
||||
Umgliederung Gewinne (−)/ |
−184 |
−345 |
−101 |
||||
Sonstiges |
−459 |
−320 |
−38 |
||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
−1.768 |
2.667 |
2.008 |
||||
Unternehmensakquisitionen |
−12 |
−9 |
0 |
||||
Investitionen in Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing) |
−549 |
−913 |
−862 |
||||
Sonstige Investitionen |
−179 |
−223 |
−387 |
||||
Unternehmensveräußerungen |
953 |
953 |
−89 |
||||
Anlagenabgänge |
350 |
568 |
522 |
||||
Gewinne (+)/ |
184 |
345 |
101 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
747 |
721 |
−715 |
||||
Gewinnausschüttungen |
|
|
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||||
an METRO AG Gesellschafter |
−327 |
−327 |
0 |
||||
an andere Gesellschafter |
−51 |
−99 |
−86 |
||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Andienungsrechten nicht beherrschender Gesellschafter |
−271 |
−271 |
−1 |
||||
Aufnahme von Finanzschulden |
1.370 |
3.735 |
3.390 |
||||
Tilgung von Finanzschulden |
−1.968 |
−5.272 |
−4.255 |
||||
Gezahlte Zinsen |
−425 |
−593 |
−450 |
||||
Erhaltene Zinsen |
61 |
94 |
49 |
||||
Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit |
−79 |
−81 |
−95 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
−1.690 |
−2.814 |
−1.448 |
||||
Summe der Cashflows |
−2.711 |
574 |
−155 |
||||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−24 |
−19 |
−1 |
||||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−2.735 |
555 |
−156 |
||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar/ |
5.299 |
2.075 |
2.564 |
||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September gesamt |
2.564 |
2.630 |
2.408 |
||||
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
0 |
−66 |
−2 |
||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
2.564 |
2.564 |
2.406 |
||||