Kapitalflussrechnung1 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September 2013
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Mio. € |
12M 2012 |
9M 20122 |
9M 2013 | ||||||||
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EBIT3 |
1.395 |
409 |
703 | ||||||||
|
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
1.6234 |
1.1334 |
955 | ||||||||
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
144 |
–15 |
–65 | ||||||||
|
Veränderung des Netto-Betriebsvermögens |
80 |
–2.783 |
–2.395 | ||||||||
|
Zahlungen Ertragsteuern |
–627 |
–587 |
–323 | ||||||||
|
Umgliederung Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
–232 |
–71 |
–184 | ||||||||
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Sonstiges3 |
–43 |
–181 |
–459 | ||||||||
|
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
2.340 |
–2.095 |
–1.768 | ||||||||
|
Unternehmensakquisitionen |
4 |
1 |
–12 | ||||||||
|
Investitionen in Sachanlagen |
–1.304 |
–940 |
–549 | ||||||||
|
Sonstige Investitionen |
–143 |
–99 |
–179 | ||||||||
|
Unternehmensveräußerungen |
14 |
14 |
953 | ||||||||
|
Anlagenabgänge |
571 |
353 |
350 | ||||||||
|
Gewinne (+)/Verluste (–) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
232 |
71 |
184 | ||||||||
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
–626 |
–600 |
747 | ||||||||
|
Gewinnausschüttungen |
|
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|
an METRO AG Gesellschafter |
–442 |
–442 |
–327 | ||||||||
|
an andere Gesellschafter |
–97 |
–49 |
–51 | ||||||||
|
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Andienungsrechten nicht beherrschender Gesellschafter |
0 |
0 |
–271 | ||||||||
|
Aufnahme von Finanzschulden |
8.899 |
6.534 |
1.370 | ||||||||
|
Tilgung von Finanzschulden |
–7.534 |
–4.230 |
–1.968 | ||||||||
|
Gezahlte Zinsen |
–650 |
–482 |
–425 | ||||||||
|
Erhaltene Zinsen |
147 |
114 |
61 | ||||||||
|
Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit |
–44 |
–42 |
–79 | ||||||||
|
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
279 |
1.403 |
–1.690 | ||||||||
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Summe der Cashflows |
1.993 |
–1.292 |
–2.711 | ||||||||
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Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
17 |
12 |
–24 | ||||||||
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Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.010 |
–1.280 |
–2.735 | ||||||||
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar gesamt |
3.355 |
3.355 |
5.299 | ||||||||
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember/30. September gesamt |
5.365 |
2.075 |
2.564 | ||||||||
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abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember |
–66 |
0 |
0 | ||||||||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember/30. September |
5.299 |
2.075 |
2.564 | ||||||||