38. Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten
Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die Verrechnungsvereinbarungen, einklagbaren Globalverrechnungsverträgen und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, bestanden wie folgt:
| Download XLS (25KB) |
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30.9.2013 |
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(a) |
(b) |
(c) = (a) - (b) |
(d) |
(e) = (c) - (d) |
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Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten/ |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
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|
Mio. € |
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|
Finanzinstrumente |
Erhaltene/ |
Nettobetrag |
Finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
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|
|
Ausleihungen und gewährte Darlehen |
64 |
0 |
64 |
0 |
0 |
64 |
Forderungen an Lieferanten |
2.028 |
638 |
1.389 |
62 |
0 |
1.327 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
630 |
83 |
547 |
2 |
0 |
545 |
Beteiligungen |
266 |
0 |
266 |
0 |
0 |
266 |
Übrige finanzielle Vermögenswerte |
662 |
14 |
648 |
1 |
2 |
645 |
Derivative Finanzinstrumente |
36 |
18 |
18 |
3 |
0 |
15 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.564 |
0 |
2.564 |
0 |
0 |
2.564 |
Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
6.253 |
753 |
5.500 |
68 |
2 |
5.430 |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
6.560 |
0 |
6.560 |
0 |
0 |
6.560 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.523 |
718 |
9.805 |
63 |
0 |
9.742 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
1.665 |
17 |
1.648 |
3 |
0 |
1.645 |
Derivative Finanzinstrumente |
45 |
18 |
27 |
3 |
10 |
14 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
1.403 |
0 |
1.403 |
0 |
0 |
1.403 |
|
20.196 |
753 |
19.443 |
68 |
10 |
19.365 |
| Download XLS (25KB) |
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30.9.2014 |
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(a) |
(b) |
(c) = (a) - (b) |
(d) |
(e) = (c) - (d) |
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|
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten/ |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
|
|
Mio. € |
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|
|
Finanzinstrumente |
Erhaltene/ |
Nettobetrag |
Finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
Ausleihungen und gewährte Darlehen |
56 |
0 |
56 |
0 |
0 |
56 |
Forderungen an Lieferanten |
2.295 |
771 |
1.524 |
56 |
0 |
1.468 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
661 |
101 |
560 |
3 |
0 |
557 |
Beteiligungen |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
Übrige finanzielle Vermögenswerte |
628 |
10 |
618 |
2 |
0 |
617 |
Derivative Finanzinstrumente |
64 |
15 |
49 |
2 |
0 |
47 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.406 |
0 |
2.406 |
0 |
0 |
2.406 |
Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.128 |
897 |
5.232 |
63 |
0 |
5.169 |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
5.790 |
0 |
5.790 |
0 |
0 |
5.790 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.790 |
860 |
9.930 |
56 |
0 |
9.874 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
1.633 |
21 |
1.612 |
4 |
0 |
1.608 |
Derivative Finanzinstrumente |
24 |
15 |
9 |
2 |
5 |
2 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
1.278 |
0 |
1.278 |
0 |
0 |
1.278 |
|
19.516 |
897 |
18.619 |
63 |
5 |
18.552 |
Die zugehörigen Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden, beinhalten sowohl Finanzinstrumente als auch Sicherheiten. Die nicht saldierten Finanzinstrumente wären durch die zugrunde liegenden Rahmenverträge saldierungsfähig, erfüllen jedoch nicht die Saldierungskriterien des IAS 32 (Finanzinstrumente: Darstellung). Die Sicherheiten können sowohl finanzielle Vermögenswerte, die als Sicherheiten für Verbindlichkeiten an eine dritte Partei gestellt wurden, als auch finanzielle Verbindlichkeiten, die die METRO GROUP von einer dritten Partei als Sicherheiten für Vermögenswerte erhalten hat, enthalten.
Nähere Angaben zu den Sicherheiten finden sich unter Nummer 43 Management der finanzwirtschaftlichen Risiken.