39. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
| Download XLS (23KB) |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre |
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Mio. € |
Buchwert 30.9.2013 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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Anleihen |
5.050 |
239 |
1.483 |
355 |
2.644 |
69 |
801 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.096 |
73 |
165 |
172 |
445 |
11 |
342 |
Schuldscheindarlehen |
414 |
11 |
157 |
21 |
200 |
9 |
54 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.403 |
119 |
113 |
322 |
415 |
574 |
875 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.805 |
0 |
9.805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
21 |
0 |
13 |
0 |
8 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Download XLS (23KB) |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre |
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Mio. € |
Buchwert 30.9.2014 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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|
Anleihen |
4.463 |
104 |
1.938 |
216 |
2.147 |
75 |
301 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
865 |
28 |
147 |
52 |
431 |
19 |
174 |
Schuldscheindarlehen |
462 |
8 |
205 |
17 |
200 |
7 |
54 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.278 |
88 |
122 |
289 |
356 |
378 |
799 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.930 |
0 |
9.930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
9 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |