40. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
| Download XLS (23KB) |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre |
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Mio. € |
Buchwert 30.9.2015 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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Anleihen |
4.550 |
45 |
1.257 |
231 |
1.975 |
101 |
1.276 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.189 |
15 |
929 |
21 |
174 |
6 |
83 |
Schuldscheindarlehen |
415 |
7 |
291 |
13 |
67 |
5 |
54 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.213 |
81 |
97 |
275 |
351 |
312 |
765 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.550 |
0 |
9.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
23 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Download XLS (23KB) |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre |
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|||
Mio. € |
Buchwert 30.9.2016 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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|
Anleihen |
3.164 |
50 |
672 |
150 |
1.175 |
78 |
1.276 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
276 |
4 |
130 |
10 |
127 |
1 |
17 |
Schuldscheindarlehen |
68 |
3 |
0 |
9 |
12 |
2 |
54 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.251 |
82 |
91 |
271 |
384 |
297 |
776 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.383 |
0 |
9.383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
14 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |