40. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
| Download XLS (23KB) |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre |
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Mio. € |
Buchwert 30.9.2014 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
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Finanzielle Verbindlichkeiten |
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Anleihen |
4.463 |
104 |
1.938 |
216 |
2.147 |
75 |
301 |
||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
865 |
28 |
147 |
52 |
431 |
19 |
174 |
||
Schuldscheindarlehen |
462 |
8 |
205 |
17 |
200 |
7 |
54 |
||
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.278 |
88 |
122 |
289 |
356 |
378 |
799 |
||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 |
10.075 |
0 |
10.075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Währungsbezogene passivierte Derivate |
9 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
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| Download XLS (23KB) |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre |
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|||
Mio. € |
Buchwert 30.9.2015 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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Anleihen |
4.550 |
45 |
1.257 |
231 |
1.975 |
101 |
1.276 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.189 |
15 |
929 |
21 |
174 |
6 |
83 |
Schuldscheindarlehen |
415 |
7 |
291 |
13 |
67 |
5 |
54 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.213 |
81 |
97 |
275 |
351 |
312 |
765 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.550 |
0 |
9.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
23 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |