30. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
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Mio. € |
30.9.2015 |
30.9.2016 |
Schecks und Kassenbestand |
111 |
121 |
Guthaben bei Kreditinstituten und andere kurzfristig liquide finanzielle Vermögenswerte |
4.304 |
2.247 |
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4.415 |
2.368 |
Der Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente resultiert im Wesentlichen aus der Verwendung der im Vorjahr erhaltenen Kaufpreiszahlung für die Galeria-Kaufhof-Gruppe zur Tilgung von Finanzschulden.
Im Einzelnen wird auf die Kapitalflussrechnung sowie auf Nummer 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung verwiesen.