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Kapitalflussrechnung1

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015

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Mio. €

2013/142

2014/15

1

Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nummer 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung erläutert

2

Vorjahresanpassung aufgrund nicht fortgeführter Aktivitäten (siehe Anhang – Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlusses)

3

In der ausgewiesenen Dividende sind Dividenden an Minderheitsgesellschafter in Höhe von circa –25 Mio. € enthalten, deren Anteile aufgrund von Verkaufsoptionen vollständig als Fremdkapital ausgewiesen werden

4

In der ausgewiesenen Dividende sind Dividenden an Minderheitsgesellschafter in Höhe von circa –7 Mio. € enthalten, deren Anteile aufgrund von Verkaufsoptionen vollständig als Fremdkapital ausgewiesen werden

EBIT

1.077

711

Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

1.151

1.465

Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen

19

104

Veränderung des Nettobetriebsvermögens

3

−305

Zahlungen Ertragsteuern

−383

−547

Umgliederung Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen

−101

−214

Sonstiges

−12

381

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

1.754

1.595

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

254

251

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

2.008

1.846

Unternehmensakquisitionen

0

−251

Investitionen in Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing)

−762

−986

Sonstige Investitionen

−365

−619

Unternehmensveräußerungen

−89

66

Anlagenabgänge

522

389

Gewinne (+) / Verluste (−) aus dem Abgang von Anlagevermögen

101

214

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−593

−1.187

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−122

1.972

Cashflow aus Investitionstätigkeit

−715

785

Gewinnausschüttungen

 

 

an METRO AG Gesellschafter

0

−3193

an andere Gesellschafter

−86

−454

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter

−1

0

Aufnahme von Finanzschulden

3.372

3.537

Tilgung von Finanzschulden

−4.255

−3.624

Gezahlte Zinsen

−406

−334

Erhaltene Zinsen

47

59

Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit

−23

8

Mittelabfluss zur Finanzierung aus nicht fortgeführten Aktivitäten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−1.352

−718

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−96

121

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

−1.448

−597

Summe der Cashflows

−155

2.034

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−1

−25

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−156

2.009

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

2.564

2.408

In den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

0

2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

2.564

2.406

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September gesamt

2.408

4.417

In den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2

2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

2.406

4.415