24. Sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte
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30.9.2014 |
30.9.2015 |
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Restlaufzeit |
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Restlaufzeit |
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Mio. € |
Gesamt |
bis 1 Jahr |
über 1 Jahr |
Gesamt |
bis 1 Jahr |
über 1 Jahr |
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Forderungen an Lieferanten |
1.668 |
1.6491 |
19 |
1.674 |
1.653 |
22 |
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Übrige finanzielle Vermögenswerte |
669 |
649 |
19 |
1.280 |
1.230 |
51 |
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Sonstige finanzielle Vermögenswerte |
2.337 |
2.298 |
39 |
2.954 |
2.882 |
72 |
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Sonstige Steuererstattungsansprüche |
464 |
464 |
0 |
358 |
358 |
0 |
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Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten |
376 |
150 |
226 |
351 |
136 |
216 |
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Übrige andere Vermögenswerte |
75 |
68 |
7 |
63 |
59 |
5 |
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Sonstige andere Vermögenswerte |
915 |
681 |
234 |
773 |
553 |
220 |
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Sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte |
3.252 |
2.981 |
272 |
3.727 |
3.435 |
292 |
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Die Forderungen an Lieferanten beinhalten sowohl in Rechnung gestellte als auch Abgrenzungen für nachlaufende Vergütungen von Lieferanten (zum Beispiel Boni und Werbekostenzuschüsse) sowie debitorische Kreditoren.
Die übrigen finanziellen Vermögenswerte bestehen insbesondere aus den Forderungen aus sonstigen Finanzgeschäften in Höhe von 479 Mio. € (30.9.2014: 59 Mio. €), den Forderungen gegen den METRO Unterstützungskasse e. V. in Höhe von 221 Mio. € (30.9.2014: 208 Mio. €), den Forderungen gegen die Galeria Kaufhof Gruppe in Höhe von 193 Mio. € (insbesondere Forderungen aus Ergebnisabführungsverträgen im Geschäftsjahr 2014/15), den Forderungen aus Kreditkartengeschäften in Höhe von 101 Mio. € (30.9.2014: 104 Mio. €), den Forderungen und sonstigen Vermögenswerten aus dem Immobilienbereich in Höhe von 43 Mio. € (30.9.2014: 52 Mio. €), den Forderungen aus Schadensfällen in Höhe von 28 Mio. € (30.9.2014: 4 Mio. €) und Finanzierungsprovisionen in Höhe von 25 Mio. € (30.9.2014: 22 Mio. €). Die Abweichung zum Vorjahr betreffen mit 415 Mio. € die Forderungen aus sonstigen Finanzgeschäften und enthalten die Umschichtung von Zahlungsmitteln der MIAG Commanditaire Vennootschap in kurzfristige Geldmarktfonds.
Die sonstigen Steuererstattungsansprüche beinhalten Umsatzsteuererstattungsansprüche in Höhe von 153 Mio. € (30.9.2014: 263 Mio. €), noch nicht verrechenbare Vorsteuer in Höhe von 190 Mio. € (30.9.2014: 187 Mio. €) und andere Steuererstattungsansprüche in Höhe von 15 Mio. € (30.9.2014: 14 Mio. €).
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält abgegrenzte Miet-, Leasing- und Zinsvorauszahlungen sowie übrige Abgrenzungen.
Die übrigen anderen Vermögenswerte bestehen insbesondere aus den Zinsforderungen im Zusammenhang mit Steuerforderungen und aus geleisteten Anzahlungen auf Vorräte.