Kapitalflussrechnung1

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016

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Mio. €

Anhang Nr.2

2014/15

2015/16

1

Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nummer 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung erläutert (siehe Geschäftsbericht 2015/16)

2

Abweichungen zu den bilanziellen Werten resultieren aus bereinigten Translationseffekten und Konsolidierungskreisveränderungen

3

In der ausgewiesenen Dividende sind Dividenden an Minderheitsgesellschafter in Höhe von –24 Mio. € (2014/15: –25 Mio. €) enthalten, deren Anteile aufgrund von Verkaufsoptionen vollständig als Fremdkapital ausgewiesen werden

4

In der ausgewiesenen Dividende sind Dividenden an Minderheitsgesellschafter in Höhe von –6 Mio. € (2014/15: –7 Mio. €) enthalten, deren Anteile aufgrund von Verkaufsoptionen vollständig als Fremdkapital ausgewiesen werden

EBIT

 

711

1.513

Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

15

1.465

1.017

Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen

33, 34

104

11

Veränderung des Nettobetriebsvermögens

26, 27, 36

−305

−283

Zahlungen Ertragsteuern

 

−547

−390

Umgliederung Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

−214

−145

Sonstiges

 

381

−154

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

1.595

1.569

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

251

−17

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

 

1.846

1.552

Unternehmensakquisitionen

 

−251

−112

Investitionen in Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing)

21, 22

−986

−902

Sonstige Investitionen

 

−619

−290

Unternehmensveräußerungen

31

66

357

Anlagenabgänge

20, 21, 22, 23

389

578

Gewinne (+) / Verluste (−) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

214

145

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

−1.187

−224

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

1.972

220

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

785

−4

Gewinnausschüttungen

32

 

 

an METRO AG Gesellschafter

 

−3193

−3513

an andere Gesellschafter

 

−454

−384

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter

 

0

−89

Aufnahme von Finanzschulden

 

3.537

540

Tilgung von Finanzschulden

 

−3.624

−3.399

Gezahlte Zinsen

 

−334

−316

Erhaltene Zinsen

 

59

105

Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit

 

8

−36

Mittelabfluss zur Finanzierung aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

−718

−3.584

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

121

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

−597

−3.584

Summe der Cashflows

 

2.034

−2.036

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−25

−13

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

2.009

−2.049

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

2.408

4.417

abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

 

2

2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

2.406

4.415

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September gesamt

 

4.417

2.368

abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

 

2

0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

30

4.415

2.368