7. Zinsertrag/Zinsaufwand
Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
2011 |
2012 |
Zinserträge |
133 |
123 |
davon aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
(1) |
(1) |
davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(43) |
(41) |
davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IAS 39: |
|
|
Kredite und Forderungen inkl. Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten |
(60) |
(47) |
bis zur Endfälligkeit gehalten |
(0) |
(0) |
zu Handelszwecken gehalten inkl. Derivaten mit Sicherungszusammenhang gem. IAS 39 |
(8) |
(8) |
zur Veräußerung verfügbar |
(0) |
(0) |
Zinsaufwendungen |
–713 |
–685 |
davon aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
(–134) |
(–133) |
davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(–109) |
(–107) |
davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IAS 39: |
|
|
zu Handelszwecken gehalten inkl. Derivaten mit Sicherungszusammenhang gem. IAS 39 |
(–11) |
(–12) |
sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
(–379) |
(–362) |
|
–580 |
–562 |
Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gemäß IAS 39 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.