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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | ||||||
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Fair Values |
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Fair Values |
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Fair Values | |||
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Mio. € |
Nominalvolumen |
Finanzielle Vermögenswerte |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
Nominalvolumen |
Finanzielle Vermögenswerte |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
Nominalvolumen |
Finanzielle Vermögenswerte |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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Zinsbezogene Geschäfte |
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Zinsswaps |
126 |
0 |
8 |
126 |
0 |
8 |
126 |
0 |
5 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(126) |
(0) |
(8) |
(126) |
(0) |
(8) |
(126) |
(0) |
(5) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
Währungsbezogene Geschäfte |
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Devisentermingeschäfte/ |
801 |
8 |
23 |
368 |
10 |
23 |
–76 |
17 |
13 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(304) |
(0) |
(11) |
(329) |
(3) |
(8) |
(295) |
(0) |
(7) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(497) |
(7) |
(12) |
(39) |
(7) |
(15) |
(–371) |
(17) |
(6) |
|
Zins-/Währungsswaps |
186 |
0 |
8 |
186 |
0 |
10 |
184 |
0 |
8 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(186) |
(0) |
(8) |
(186) |
(0) |
(10) |
(184) |
(0) |
(8) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
|
988 |
8 |
31 |
554 |
10 |
33 |
108 |
17 |
21 |
|
Rohstoffbezogene Geschäfte |
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|
Terminkontrakte |
7 Tsd. t 468 GWh |
3 |
4 |
8 Tsd. t 647 GWh |
3 |
3 |
3 Tsd. t 114 GWh |
2 |
1 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(7 Tsd. t 468 GWh) |
(3) |
(4) |
(8 Tsd. t 647 GWh) |
(3) |
(3) |
(3 Tsd. t 114 GWh) |
(2) |
(1) |
|
|
k. A. |
11 |
43 |
k. A. |
13 |
44 |
k. A. |
18 |
27 |