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Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre | |||
|
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| |||
|
Mio. € |
Buchwert 31.12.2012 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anleihen |
5.260 |
233 |
1.227 |
507 |
2.690 |
97 |
1342 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.305 |
45 |
308 |
86 |
603 |
15 |
394 |
|
Schuldscheindarlehen |
571 |
17 |
162 |
29 |
289 |
15 |
120 |
|
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.414 |
134 |
117 |
457 |
394 |
854 |
902 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
13.513 |
0 |
13.513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zinsbezogene passivierte Derivate |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Währungsbezogene passivierte Derivate |
31 |
0 |
23 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2012 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anleihen |
6.171 |
228 |
2.007 |
507 |
3.196 |
98 |
851 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.331 |
32 |
285 |
216 |
679 |
40 |
283 |
|
Schuldscheindarlehen |
567 |
17 |
150 |
28 |
290 |
13 |
121 |
|
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.746 |
133 |
116 |
424 |
463 |
653 |
1167 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.430 |
0 |
10.430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zinsbezogene passivierte Derivate |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Währungsbezogene passivierte Derivate |
33 |
0 |
23 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Cashflows bis zu 1 Jahr |
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
Cashflows über 5 Jahre | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2013 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anleihen |
5.050 |
239 |
1.483 |
355 |
2.644 |
69 |
801 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.096 |
73 |
165 |
172 |
445 |
11 |
342 |
|
Schuldscheindarlehen |
414 |
11 |
157 |
21 |
200 |
9 |
54 |
|
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.403 |
119 |
113 |
322 |
415 |
574 |
875 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9.805 |
0 |
9.805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zinsbezogene passivierte Derivate |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Währungsbezogene passivierte Derivate |
21 |
0 |
13 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |