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31.12.2012 Fair Values |
30.9.2012 Fair Values |
30.9.2013 Fair Values | ||||||
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Fälligkeitstermine |
Fälligkeitstermine |
Fälligkeitstermine | ||||||
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Mio. € |
bis zu |
1 bis |
über |
bis zu |
1 bis |
über |
bis zu |
1 bis |
über |
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Zinsbezogene Geschäfte |
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Zinsswaps |
0 |
–8 |
0 |
0 |
–8 |
0 |
–5 |
0 |
0 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(0) |
(–8) |
(0) |
(0) |
(–8) |
(0) |
(–5) |
(0) |
(0) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
Währungsbezogene Geschäfte |
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Devisentermingeschäfte/ |
–16 |
0 |
0 |
–13 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(–10) |
(0) |
(0) |
(–4) |
(0) |
(0) |
(–7) |
(0) |
(0) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(–5) |
(0) |
(0) |
(–9) |
(0) |
(0) |
(11) |
(0) |
(0) |
|
Zins-/Währungsswaps |
0 |
–8 |
0 |
0 |
–10 |
0 |
0 |
–8 |
0 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(0) |
(–8) |
(0) |
(0) |
(–10) |
(0) |
(0) |
(–8) |
(0) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
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–16 |
–8 |
0 |
–13 |
–10 |
0 |
4 |
–8 |
0 |
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Rohstoffbezogene Geschäfte |
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Terminkontrakte |
–2 |
1 |
0 |
–2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
davon innerhalb Fair-Value-Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon innerhalb Cashflow Hedges |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|
davon nicht in einer Hedge-Beziehung |
(–2) |
(1) |
(0) |
(–2) |
(2) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
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–18 |
–15 |
0 |
–15 |
–16 |
0 |
–1 |
–8 |
0 |