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31.12.2012 | |||||
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|
|
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|
(a) |
(b) |
(c) = (a) - (b) |
(d) |
|
(e) = (c) - (d) |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert werden |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
| |
|
Mio. € |
|
|
|
Finanzinstrumente |
Erhaltene gestellte Sicherheiten |
Nettobetrag |
|
Finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
Ausleihungen und gewährte Darlehen |
71 |
0 |
71 |
0 |
0 |
71 |
|
Forderungen an Lieferanten |
2.655 |
864 |
1.791 |
62 |
0 |
1.728 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
698 |
130 |
568 |
1 |
0 |
567 |
|
Beteiligungen |
199 |
0 |
199 |
0 |
0 |
199 |
|
Übrige finanzielle Vermögenswerte |
701 |
10 |
691 |
1 |
2 |
688 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
11 |
0 |
11 |
1 |
0 |
9 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
5.299 |
0 |
5.299 |
0 |
0 |
5.299 |
|
Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
Summe |
9.644 |
1.004 |
8.640 |
66 |
2 |
8.572 |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
7.136 |
0 |
7.136 |
0 |
0 |
7.136 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
14.507 |
994 |
13.513 |
63 |
0 |
13.450 |
|
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
1.801 |
10 |
1.790 |
2 |
0 |
1.788 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
43 |
0 |
43 |
1 |
6 |
36 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
1.414 |
0 |
1.414 |
0 |
0 |
1.414 |
|
Summe |
24.900 |
1.004 |
23.896 |
66 |
6 |
23.824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2012 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (a) - (b) |
(d) |
|
(e) = (c) - (d) |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert werden |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
| |
|
Mio. € |
|
|
|
Finanzinstrumente |
Erhaltene gestellte Sicherheiten |
Nettobetrag |
|
Finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
Ausleihungen und gewährte Darlehen |
96 |
0 |
96 |
0 |
0 |
96 |
|
Forderungen an Lieferanten |
2.142 |
592 |
1.550 |
49 |
0 |
1.501 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
587 |
55 |
532 |
1 |
0 |
531 |
|
Beteiligungen |
193 |
0 |
193 |
0 |
0 |
193 |
|
Übrige finanzielle Vermögenswerte |
708 |
15 |
693 |
1 |
2 |
690 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
13 |
0 |
13 |
7 |
0 |
7 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.075 |
0 |
2.075 |
0 |
0 |
2.075 |
|
Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
Summe |
5.825 |
662 |
5.163 |
58 |
2 |
5.103 |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
8.068 |
0 |
8.068 |
0 |
0 |
8.068 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
11.076 |
646 |
10.430 |
49 |
0 |
10.381 |
|
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
1.832 |
16 |
1.816 |
1 |
0 |
1.815 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
44 |
0 |
44 |
7 |
6 |
31 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
1.746 |
0 |
1.746 |
0 |
0 |
1.746 |
|
Summe |
22.766 |
662 |
22.104 |
58 |
6 |
22.041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
30.9.2013 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (a) - (b) |
(d) |
|
(e) = (c) - (d) |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten Vermögenswerte, die in der Bilanz saldiert werden |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
| |
|
Mio. € |
|
|
|
Finanzinstrumente |
Erhaltene gestellte Sicherheiten |
Nettobetrag |
|
Finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
Ausleihungen und gewährte Darlehen |
64 |
0 |
64 |
0 |
0 |
64 |
|
Forderungen an Lieferanten |
2.028 |
638 |
1.389 |
62 |
0 |
1.327 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
630 |
83 |
547 |
2 |
0 |
545 |
|
Beteiligungen |
266 |
0 |
266 |
0 |
0 |
266 |
|
Übrige finanzielle Vermögenswerte |
662 |
14 |
648 |
1 |
2 |
645 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
36 |
18 |
18 |
3 |
0 |
15 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.564 |
0 |
2.564 |
0 |
0 |
2.564 |
|
Forderungen aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Summe |
6.253 |
753 |
5.500 |
68 |
2 |
5.430 |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Finanzschulden ohne Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
6.560 |
0 |
6.560 |
0 |
0 |
6.560 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.523 |
718 |
9.805 |
63 |
0 |
9.742 |
|
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
1.665 |
17 |
1.648 |
3 |
0 |
1.645 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
45 |
18 |
27 |
3 |
10 |
14 |
|
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen |
1.403 |
0 |
1.403 |
0 |
0 |
1403 |
|
Summe |
20.196 |
753 |
19.443 |
68 |
10 |
19.365 |