36. Finanzschulden

Anleihen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012

30.9.2012

30.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zins­kondi­tionen

Währung

Rest­laufzeiten

Gewich­teter Effektiv­zinssatz
in %
der origi­nären Mittel­auf­nahmen

Nominal­werte Mio. €

Gewich­teter Effektiv­zinssatz in % der originären Mittel­auf­nahmen

Nominal­werte Mio. €

Gewich­teter Effektiv­zinssatz in % der originären Mittel­aufnahmen

Nominal­werte Mio. €

Fest­ver­zinslich

EUR

bis 1 Jahr

4,85

1.030

0,59

2.007

5,67

1.483

 

 

1 bis 5 Jahre

5,93

2.460

6,52

2.960

5,17

2.410

 

 

über 5 Jahre

3,11

1.351

3,61

851

3,62

801

 

CHF

bis 1 Jahr

–

0

–

0

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

1,88

186

1,88

186

1,88

184

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

USD

bis 1 Jahr

0,77

57

–

0

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

Variabel ver­zinslich

EUR

bis 1 Jahr

–

0

–

0

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

1,96

50

1,96

50

1,59

50

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbind­lichkeiten gegen­über Kredit­insti­tuten
(ohne Konto­korrent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012

30.9.2012

30.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zins­kondi­tionen

Währung

Rest­laufzeiten

Gewich­teter Effektiv­zinssatz
in %
der origi­nären Mittel­auf­nahmen

Nominal­werte Mio. €

Gewich­teter Effektiv­zinssatz in % der originären Mittel­auf­nahmen

Emis­sions/
Nominal­volumen
Mio. €

Nominal­werte Mio. €

Emis­sions/
Nominal­volumen Mio. €

Fest­ver­zinslich

EUR

bis 1 Jahr

4,41

91

3,53

124

3,20

105

 

 

1 bis 5 Jahre

4,19

413

4,49

439

4,56

252

 

 

über 5 Jahre

4,05

364

4,28

256

4,14

322

 

CNY

bis 1 Jahr

–

0

–

0

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

6,21

5

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

INR

bis 1 Jahr

10,61

19

10,66

20

11,40

13

 

 

1 bis 5 Jahre

10,83

45

10,84

47

10,49

39

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

JPY

bis 1 Jahr

1,78

27

–

0

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

1,78

77

–

0

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

RUB

bis 1 Jahr

8,39

0

7,64

10

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

TVND

bis 1 Jahr

4,89

18

5,33

23

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

UAH

bis 1 Jahr

27,83

25

25,00

33

8,78

19

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

USD

bis 1 Jahr

2,52

18

3,72

18

3,83

10

 

 

1 bis 5 Jahre

3,59

59

3,66

49

3,22

80

 

 

über 5 Jahre

3,60

29

3,62

26

3,74

20

 

Sonstige

bis 1 Jahr

0,00

1

0,00

0

0,00

1

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

Variabel ver­zinslich

EUR

bis 1 Jahr

2,98

50

0,77

18

–

0

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

3,52

40

–

0

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

JPY

bis 1 Jahr

–

0

1,78

33

1,78

13

 

 

1 bis 5 Jahre

–

0

1,78

89

1,78

65

 

 

über 5 Jahre

–

0

–

0

–

0

 

USD

bis 1 Jahr

1,12

4

1,32

7

0,83

3

 

 

1 bis 5 Jahre

1,03

9

1,13

9

0,83

8

 

 

über 5 Jahre

0,96

1

1,15

1

–

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuld­schein­darlehen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2012

30.9.2012

30.9.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zins­kondi­tionen

Währung

Rest­laufzeiten

Gewich­teter Effektiv­zinssatz
in %
der origi­nären Mittel­auf­nahmen

Nominal­werte Mio. €

Gewich­teter Effektiv­zinssatz in % der originären Mittel­auf­nahmen

Emis­sions/
Nominal­volumen
Mio. € 

Nominal­werte Mio. €

Emis­sions/
Nominal­volumen Mio. €

Fest­ver­zinslich

EUR

bis 1 Jahr

3,85

100

3,85

100

5,74

31

 

 

1 bis 5 Jahre

3,72

95

3,72

95

3,03

105

 

 

über 5 Jahre

3,91

95

3,48

95

4,27

54

Variabel ver­zinslich

EUR

bis 1 Jahr

0,72

50

1,15

50

3,29

126

 

 

1 bis 5 Jahre

2,97

196

2,97

196

1,82

95

 

 

über 5 Jahre

2,20

26

2,20

26

–

0