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Anleihen | |||||||||||||
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||||||||
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Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte in Mio. |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
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EUR |
bis 1 Jahr |
1.030 |
1.030 |
1.167 |
1.207 |
2.007 |
2.007 |
2.134 |
2.134 |
1.483 |
1.483 |
1.615 |
1.647 |
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|
1 bis 5 Jahre |
2.510 |
2.510 |
2.505 |
2.749 |
3.010 |
3.010 |
3.003 |
3.305 |
2.460 |
2.460 |
2.453 |
2.618 |
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|
über 5 Jahre |
1.351 |
1.351 |
1.342 |
1.356 |
851 |
851 |
846 |
860 |
801 |
801 |
797 |
812 |
|
CHF |
bis 1 Jahr |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
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|
1 bis 5 Jahre |
225 |
186 |
186 |
189 |
225 |
186 |
185 |
188 |
225 |
184 |
184 |
189 |
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|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
USD |
bis 1 Jahr |
75 |
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||||||
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||||||||
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Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte in Mio. |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
|
EUR |
bis 1 Jahr |
141 |
141 |
148 |
170 |
142 |
142 |
142 |
192 |
105 |
105 |
116 |
124 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
413 |
413 |
413 |
422 |
479 |
479 |
479 |
500 |
252 |
252 |
252 |
257 |
|
|
über 5 Jahre |
364 |
364 |
364 |
367 |
256 |
256 |
256 |
268 |
322 |
322 |
322 |
327 |
|
CNY |
bis 1 Jahr |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
INR |
bis 1 Jahr |
1.350 |
19 |
19 |
19 |
1.350 |
20 |
20 |
20 |
1.114 |
13 |
14 |
14 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
3.251 |
45 |
45 |
48 |
3.214 |
47 |
47 |
67 |
3.339 |
39 |
39 |
39 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
JPY |
bis 1 Jahr |
3.070 |
27 |
27 |
27 |
3.270 |
33 |
33 |
33 |
1.770 |
13 |
13 |
13 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
8.703 |
77 |
77 |
78 |
8.945 |
89 |
89 |
89 |
8.575 |
65 |
65 |
66 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RUB |
bis 1 Jahr |
1 |
0 |
0 |
0 |
409 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TVND |
bis 1 Jahr |
484 |
18 |
18 |
18 |
612 |
23 |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
UAH |
bis 1 Jahr |
259 |
25 |
25 |
25 |
341 |
33 |
33 |
33 |
209 |
19 |
19 |
19 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
USD |
bis 1 Jahr |
29 |
22 |
22 |
22 |
32 |
25 |
25 |
40 |
17 |
13 |
13 |
16 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
90 |
69 |
69 |
72 |
75 |
58 |
70 |
70 |
119 |
88 |
88 |
88 |
|
|
über 5 Jahre |
39 |
29 |
29 |
30 |
35 |
27 |
33 |
33 |
26 |
20 |
20 |
20 |
|
Sonstige |
bis 1 Jahr |
k. A. |
1 |
1 |
1 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
|
|
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Schuldscheindarlehen | |||||||||||||
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||||||||
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Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte in Mio. |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
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EUR |
bis 1 Jahr |
150 |
150 |
162 |
162 |
150 |
150 |
157 |
159 |
157 |
157 |
161 |
163 |
|
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1 bis 5 Jahre |
290 |
290 |
289 |
297 |
290 |
290 |
289 |
298 |
200 |
200 |
199 |
206 |
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|
über 5 Jahre |
121 |
121 |
120 |
124 |
121 |
121 |
120 |
123 |
54 |
54 |
54 |
56 |