Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
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Mio. € |
2011 |
2012 | ||||||||||
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EBIT |
2.113 |
1.391 | ||||||||||
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Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen2 |
1.316 |
1.623 | ||||||||||
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen3 |
–24 |
144 | ||||||||||
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Veränderung des Netto-Betriebsvermögens3 |
–174 |
80 | ||||||||||
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Zahlungen Ertragsteuern |
–632 |
–627 | ||||||||||
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Umgliederung Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
–197 |
–232 | ||||||||||
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Sonstiges3 |
–310 |
–39 | ||||||||||
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Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
2.092 |
2.340 | ||||||||||
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Unternehmensakquisitionen4 |
–106 |
4 | ||||||||||
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Investitionen in Sachanlagen (ohne Finanzierungs-Leasing)3 |
–1.360 |
–1.304 | ||||||||||
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Sonstige Investitionen |
–172 |
–143 | ||||||||||
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Unternehmensveräußerungen |
2 |
14 | ||||||||||
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Anlagenabgänge |
367 |
571 | ||||||||||
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Gewinne (+)/Verluste (–) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
197 |
232 | ||||||||||
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
–1.072 |
–626 | ||||||||||
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Gewinnausschüttungen |
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an METRO AG Gesellschafter |
–442 |
–442 | ||||||||||
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an andere Gesellschafter |
–158 |
–97 | ||||||||||
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Aufnahme von Finanzschulden5 |
8.155 |
8.899 | ||||||||||
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Tilgung von Finanzschulden5 |
–9.403 |
–7.534 | ||||||||||
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Gezahlte Zinsen |
–683 |
–650 | ||||||||||
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Erhaltene Zinsen |
120 |
147 | ||||||||||
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Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit |
–30 |
–44 | ||||||||||
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Mittelabfluss zur Finanzierung nicht fortgeführter Aktivitäten |
0 |
0 | ||||||||||
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
–2.441 |
279 | ||||||||||
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Summe der Cashflows |
–1.421 |
1.993 | ||||||||||
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Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
–23 |
17 | ||||||||||
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Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
–1.444 |
2.010 | ||||||||||
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar gesamt |
4.799 |
3.355 | ||||||||||
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember gesamt |
3.355 |
5.365 | ||||||||||
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abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember |
0 |
–66 | ||||||||||
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. Dezember |
3.355 |
5.299 | ||||||||||