38. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
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Cashflows |
Cashflows |
Cashflows | |||||
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Mio. € |
Buchwert 31.12.2011 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung | ||
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Finanzielle Verbindlichkeiten |
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|
|
| ||
|
Anleihen |
3.491 |
216 |
649 |
472 |
2.094 |
32 |
748 | ||
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.296 |
51 |
279 |
111 |
645 |
18 |
372 | ||
|
Schuldscheindarlehen |
868 |
20 |
562 |
16 |
306 |
0 |
0 | ||
|
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.786 |
136 |
116 |
440 |
470 |
705 |
1.200 | ||
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1 |
14.214 |
0 |
14.214 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Zinsbezogene passivierte Derivate |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Währungsbezogene passivierte Derivate |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
| Download XLS (17 kB) |
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Cashflows |
Cashflows |
Cashflows | |||
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|
Mio. € |
Buchwert 31.12.2012 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
|
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
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|
|
|
|
|
Anleihen |
5.260 |
233 |
1.227 |
507 |
2.690 |
97 |
1.342 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.305 |
45 |
308 |
86 |
603 |
15 |
394 |
|
Schuldscheindarlehen |
571 |
17 |
162 |
29 |
289 |
15 |
120 |
|
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
1.414 |
134 |
117 |
457 |
394 |
854 |
902 |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
13.513 |
0 |
13.513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zinsbezogene passivierte Derivate |
8 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Währungsbezogene passivierte Derivate |
31 |
0 |
23 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |